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Nr. 055 / 21. März 2017

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Veröffentlicht am:
21. März 2017

Bankwesen

DELTA LLOYD L

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DELTA LLOYD L

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital 14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG R.C.S Luxembourg B 24 964

HINWEIS ZWISCHEN-DIVIDENDE

Der Verwaltungsrat hat die Ausschüttung der nachstehend aufgeführten Zwischendividenden beschlossen:

Teilfonds und Klasse ISIN Betrag pro Aktie TID pro Aktie

DELTA LLOYD L BOND EURO – A LU0088035877 EUR 0.18 EUR 0.18

DELTA LLOYD L BOND EURO – Cd LU0614143633 EUR 0.07 EUR 0.07

DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND – A LU0408574944 EUR 0.26 NIHIL

DELTA LLOYD L EUROPEAN FUND – A LU0721896982 EUR 0.12 NIHIL

DELTA LLOYD L EUROPEAN PARTICIPATION FUND – A LU0408576485 EUR 0.18 NIHIL

DELTA LLOYD L GLOBAL FUND – A LU0408576139 EUR 0.47 NIHIL

DELTA LLOYD L GLOBAL FUND – D LU0986973732 EUR 6.23 NIHIL

Die Dividenden werden bei folgenden Zahlstellen ausgezahlt: Banque de Luxembourg, Société Anonyme, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURG und Raiffeisen Bank International AG (RBI), Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, welche die Zahl- und Informationsstelle in Österreich ist, wie folgt:

Stichtag der Dividendenzuweisung (record date) Ex-Tag Valuta Auszahlung 10/03/2017 13/03/2017 20/03/2017

Jede erklärte Dividende, die vom dazu Berechtigten nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Zuteilung gefordert wird, kann nicht mehr gefordert werden und fällt der Gesellschaft zu.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung und die neuesten periodischen Berichte sind kostenlos in Papierformat am Sitz der Gesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle in Österreich, Raiffeisen Bank International AG (RBI), Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, erhältlich.


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27. Mai 2017

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